La gestión financiera de una empresa implica mover fondos entre diferentes cuentas para cubrir pagos, optimizar liquidez o centralizar recursos. La funcionalidad Transferencia de efectivo en Adm Cloud simplifica estos movimientos, permitiéndote trasladar dinero entre cuentas bancarias o de caja, ya sea en la misma moneda o entre moneda base y moneda extranjera, manteniendo control total y trazabilidad del proceso.
¿Qué es una transferencia de efectivo?
Es una transacción que permite mover dinero desde una cuenta interna de la empresa hacia otra, sin necesidad de asociarla a una factura o a un proceso formal de compra. Adm Cloud permite:
🔹Transferencias entre cuentas que compartan la misma moneda base.
🔹Transferencias desde una cuenta en moneda base hacia una cuenta en moneda extranjera.
Esto aplica tanto para cuentas clasificadas como Caja o Banco, facilitando un control financiero integral.
¿Cómo registrar una transferencia de efectivo?
1. Dirígete al menú Transacciones > Bancos > Transferencia de Efectivo.
2. Completa los datos principales del formulario indicando:
🔹Fecha: Día en el que realizaste la transferencia
🔹De cuenta bancaria: desde donde saldrán los fondos
🔹A cuenta bancaria: donde ingresará el dinero
🔹Monto origen: Dinero que saldrá de la cuenta de origen
🔹Monto destino: Dinero que ingresará a la cuenta de destino
🔹Observaciones (opcional)
3. Adm Cloud actuará según las monedas de las cuentas:
🔹Si ambas usan la moneda base: se registra directamente.
🔹Si la cuenta destino es extranjera: se aplicará el tipo de cambio configurado en la empresa.
4. Haz clic en Grabar para que el sistema genere automáticamente los registros contables entre las dos cuentas.
Transferencias entre cuentas con distintas monedas
Adm Cloud permite transferir dinero entre cuentas en distinta moneda siempre que una de ellas utilice la moneda base del sistema. En ese caso, la transferencia se registra directamente con el tipo de cambio correspondiente.
Si las dos tienen la misma moneda pero ninguna utiliza la moneda base, la operación deberá registrarse mediante una entrada de diario contable dirigiéndote al menú Transacciones > Contabilidad General > Entradas de Diario > Nueva.
Beneficios del correcto manejo de transferencias
✔ Control centralizado de movimientos entre cuentas✔ Soporte para múltiples monedas
✔ Trazabilidad total para auditoría
✔ Simplifica operaciones entre cajas y bancos
✔ Registros contables automáticos y consistentes