Las cuentas de efectivo son esenciales para registrar correctamente los movimientos financieros de todas las empresas. En Adm Cloud, estas cuentas se crean directamente desde el Catálogo de Cuentas, asignándoles la clasificación adecuada para garantizar un tratamiento contable correcto y una integración fluida con las transacciones de bancos.
¿Cómo crear cuentas de banco?
Para crear una cuenta bancaria, puedes seguir estos pasos:
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Dirígete al menú Maestras > Contabilidad General > Catálogo de Cuentas.
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Haz clic en el botón “Nueva” para agregar otra cuenta.
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Agrega en el campo “Descripción” un nombre para identificar tu cuenta bancaria.
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En el campo “Clasificación”, elige la opción Banco.
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Indica la moneda de la cuenta bancaria.
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Completa los demás datos que consideres.
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Presiona el botón “Grabar” para guardar la cuenta.
Observa:
¿Cómo crear una nueva caja?
Si necesitas crear una caja para el manejo de efectivo, el proceso es similar al de creación de un banco y puedes seguir estos pasos:
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Dirígete al menú Maestras > Contabilidad General > Catálogo de Cuentas.
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Haz clic en el botón “Nueva” para agregar otra cuenta.
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Agrega en el campo “Descripción” un nombre para identificar esta caja.
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En el campo “Clasificación”, elige la opción Caja.
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Indica la moneda en la que gestionarás el dinero en efectivo.
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Completa los demás datos que consideres.
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Presiona el botón “Grabar” para guardarla en el sistema.
Observa:
Importancia de la clasificación
La clasificación determina cómo Adm Cloud tratará esta cuenta en toda la contabilidad:
🔹Define cómo se registrarán los movimientos.
🔹Afecta la forma en que aparecerá en reportes financieros.
🔹Impacta la conciliación bancaria y el análisis de flujo de efectivo.
🔹Garantiza un uso correcto dentro de las transacciones de bancos.
Seleccionar la clasificación adecuada, en este caso para las cuentas bancarias y las cajas, es clave para evitar inconsistencias financieras.
Registro del saldo inicial
Si la cuenta bancaria ya existía antes de implementar Adm Cloud, puedes registrar su saldo de apertura desde el menú Transacciones > Contabilidad General > Entrada de diario.
Desde allí podrás cargar los valores iniciales para que la cuenta comience con el balance correcto.
Reportes para conocer el efectivo disponible
Para consultar el efectivo disponible en tus bancos y cajas, ya sea en la fecha actual o en un período específico del pasado, puedes utilizar los reportes Disponibilidad y Disponibilidad detallado, ubicados en la sección de Bancos.
Reporte de disponibilidad
Este reporte te permite conocer el balance disponible en tus cuentas de banco y cajas a una fecha determinada.
Puedes utilizar los siguientes filtros:
🔹 Moneda
🔹 Fecha hasta
🔹 Tipo de cuenta (cajas, bancos o ambas)
Además, el reporte muestra el equivalente en moneda local cuando trabajas con cuentas en moneda extranjera, facilitando una visión consolidada del efectivo disponible.
Disponibilidad detallado
Este reporte ofrece un mayor nivel de detalle sobre el movimiento de tus cuentas durante el período seleccionado.
Incluye información como:
🔹 Balance inicial
🔹 Depósitos registrados
🔹 Pagos realizados
🔹 Balance final del período
Puedes generarlo sin seleccionar una cuenta específica para visualizar la información general o seleccionando una cuenta en particular para revisar su comportamiento individual.
Adicional, el reporte muestra la fecha de la última conciliación bancaria realizada, lo que te ayuda a validar que la información esté actualizada.
Beneficios de gestionar correctamente tus cuentas
✓ Tener control claro del efectivo disponible en bancos y cajas.
✓ Consultar saldos históricos para análisis financiero.
✓ Mantener trazabilidad de movimientos y conciliaciones.
✓ Visualizar equivalencias en moneda local para cuentas en moneda extranjera.
✓ Tomar decisiones financieras con información actualizada y confiable.